根据集团公司文件精神,拟定于9月底前再次对公司进行清产核资,在原有基础上,彻底摸清家底。现经公司研究,决定成立公司清产核资领导小组,负责组织本年度各部门清产核资,小组成员名单如下:
3、人力资源部:负责各部门、车间在用的公用品、人力资源部经管的劳保用品、个人使用的办公设备,确定清盘完成时间。
4、企管部:负责仓库的原材料、外购件、辅助村料、成品库的产成品、陈列品、展品、送检品、低值易耗品、仓库经管的备品备件,确定清盘完成时间。
5、财务部:负责财务部应收款项、应付款项、固定资产与流动资产,盘点账目数量、金额,并计算和填列实盘、盘盈、盘亏金额,确定清盘完成时间。
根据集团文件的要求,兹决定于x年12月31日对公司资产进行一次年末清查(包括各类存货、固定资产及债权、债务).现将有关事项通知如下:
2、在用低值易耗品(达不到固定资产标准的工具、量具、刃具、工装、模具、工位器具、工作台、工具橱、风扇、安全防护设施、搬运机具等);
4、各存货仓库应全体参加本仓库清查工作,生产车间应指定一至二名熟悉存货的人员负责本车间的清查工作;
(1)整理存货,判定质量好坏,将不合格品、残次品、不能使用的物品从存货中剔除,单独反映;
5、人力资源部负责各部门、车间在用办公类低值易耗品的清查,包括清点、编号、登记、造册等工作。
3、按盘点表的格式填写,字迹要清晰,该填的项目不得漏填,已填写的不要模棱两可;
本次盘点时间定于x年12月31日,一天无法完成的部门明年1月1日继续,直至盘完为止。盘点表统一送交财务部。
相关证券机构对我司基本情况及融资需求进行了初步了解,建议我司可以与业务及战略方向相同的已上市公司合作。基于此,他们帮我司找到了一家A股主板上市企业,主营发电设备、航空工业相关设备的设计和制造,且近期有收购的需求,需要我司的基本资料进行评估:
为了财务数字更加准确,公司高层决定对公司资产进行一次全面清查,具体资产清查计划如下:
四、清产核资中的往来账目清理工作安排一、根据公司改制升级工作目标安排,各部门要做好往来账目清理。主要工作有:(一)供应部(由专人负责跟踪):
2.对今年退货而未结算的所有供应商进行落实,由我司开具销售发票,或由供应商开具红字发票冲账。
3.对已付款、货到而票未到的供应商,由申请付款人负责尽早取回增值税发票(不得超过11月份)。
4.从现在至新年期间,供应部付款按公司批准的计划排款,所有供应商客人到厂,由供应部接待,不能让客户自行到财务部和总经理办公室。
7.从起除在本月计划投产的材料外,凡安排12月投产的材料,30日前一律不准进入仓库,特殊情况必须报总经理批准。
11月30日2.核对已发货未开票的客户情况,前发送所有产品在当月都必须开具发票。
(三)工贸公司:由专人负责清理贸易公司的应收、应付款,并抓紧客户存货清理。
二、董事长再次强调:清产核资工作时间紧,任务重,在这期间大家要服从大局,要严谨、严肃、认真对待,做到“不重不漏”,有情况问题及时汇报,确保任务完成。同时各部门要对已发制度认真研究,明确岗位职责和人员分工,按照职权、程序办事,逐级规范运作。五、企业资产清查办法
为规范资产清查行为,保证清查工作质量,改善经营管理,根据公司职权分配和有关规定,制定本办法。
4.1成立单位主管、职能部门和有关人员参加的资产清查领导小组,负责整个清查工作的组织、指挥、协调、验收和审查清查报告等工作。
4.2财会部门负责起草清查工作的通知,印制盘点表等有关清查表格,提供清查基准日各类资产的会计账面数值,填写盘点表的盘盈和盘亏价值,负责清查报告的核查。
财会部门负责所经管的货币资产、债权债务、长短期投资及其他非实物资产的清查,并编制清查报告。
4.4生产部门负责组织和监督车间及有关单位的在制品、低值易耗品和固定资产的清查。
4.6人力资源部门(办公室)负责组织和监督非生产用固定资产、房屋建筑物、土地、低值易耗品、劳保用品等的清查。
4.7各车间、仓库以及其他实物经管部门负责编写自己部门(单位)所经管实物的清查报告。
包括正在使用的固定资产、未使用的固定资产、在修理的固定资产、报废但未清理的固定资产。
包括库存的原材料、外购件、标准件、包装物、辅助材料、委托加工材料、低值易耗品、备品备件、劳保用品,车间在制品、半成品、未入库的成品,库存的产成品,已发出未开票的商品,陈列品、展品、送检品等,寄存厂外的原材料、产成品、其它物资。
包括达不到固定资产标准的工具、量具、刃具、工装、模具、工位器具、工作台、工具橱、风扇、安全防护设施、搬运机具等。
5.9应收款项,包括应收账款、其他应收款、预付账款、应收股利、应收利息、应收补贴款等。
5.12应付款项,包括应付账款、预收账款、应付票据、应付股利、应交税金、其他应交款、其他应付款等。
7.2.1 对清查结果的总说明(各项资产账面价值、盘盈盘亏价值、期初已提损失、本期应补提或冲转价值、资产清查组织情况、参加分析人员、有何重大不同意见)。
7.2.2 明细损失说明盘盈、盘亏、毁损、短少的原因(账面价值、损失价值、期初已提损失、本期应补提或冲转价值、损失原因和依据)。
8.2单位主管对财务部门提交的清查报告及审查意见进行损失数额、原因、责任认定、改善措施等方面的审查,并向集团公司提出审查及其处理报告。
10违反本规定,视情节轻重分别对责任人给予批评、经济赔偿、辞退、开除等单项或合并处罚。
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